HomePostari

Stornare in 2016 factura avans emisa in 2015 si achitata in 2015

« Inapoi

Stornare in 2016 factura avans emisa in 2015 si achitata in 2015

04-03-2016

La solicitarea mai multor clienti postam solutia pentru acest caz:

:: Presupunem ca am avut in 2015 o factura de avans contata astfel, cu 24% TVA:
       411-419=100 lei
       411-44287=24 lei
      achitata cu numerar:
      5311-411=124 lei
      La finalul anului 2015 avem sold final 0 lei pentru acest client.

:: In 2016 emitem fiscala definitiva si stornam factura de avans
:: Pentru factura fiscala finala vom conta, de data asta cu 20% TVA:
       411-704=100 lei
       411-44287=20 lei (va particpa la TLI in 2016)
:: Factura storno nu ar putea fi repartizata deoarece din anul precedent s-a preluat sold 0 
   Ca urmare lucram aceasta stornare in alt cont, care nu participa la calculul TLI:
       4113-419=-100 lei
       4113-4427=-24 lei (lucram cu 4427 ca sa fie preluata la regularizari in D300)        
       Atentie ! 4113 sa nu fie in lista de calcul TLI si nu bifati TLI la aceasta factura !
       In acelasi timp anulam plata din 2015:

       473-4113=-124 lei, aceasta contare inchizand soldul in 4113
       si refacem plata pt factura curenta:
       473-411=124 lei (aceasta se va repartiza TLI la factura din 2016 si va inchide 473)
      
       si, daca e cazul, o inchidere manuala a diferentei din 4427 de -4 lei de genul
       4427-4423=-4 lei

Aceste sume si contari sunt orientative , fiecare utilizator trebuind sa le adapteze la modul sau de lucru
.

© Copyright 2007 Sasorysoft®©