Stornare in 2016 factura avans emisa in 2015 si achitata in 2015
« Inapoi
Stornare in 2016 factura avans emisa in 2015 si achitata in 2015
04-03-2016
La solicitarea mai multor clienti postam solutia pentru acest caz:
:: Presupunem ca am avut in 2015 o factura de avans contata astfel, cu 24% TVA: 411-419=100 lei 411-44287=24 lei achitata cu numerar: 5311-411=124 lei La finalul anului 2015 avem sold final 0 lei pentru acest client.
:: In 2016 emitem fiscala definitiva si stornam factura de avans :: Pentru factura fiscala finala vom conta, de data asta cu 20% TVA: 411-704=100 lei 411-44287=20 lei (va particpa la TLI in 2016) :: Factura storno nu ar putea fi repartizata deoarece din anul precedent s-a preluat sold 0 Ca urmare lucram aceasta stornare in alt cont, care nu participa la calculul TLI: 4113-419=-100 lei 4113-4427=-24 lei (lucram cu 4427 ca sa fie preluata la regularizari in D300) Atentie ! 4113 sa nu fie in lista de calcul TLI si nu bifati TLI la aceasta factura ! In acelasi timp anulam plata din 2015: 473-4113=-124 lei, aceasta contare inchizand soldul in 4113 si refacem plata pt factura curenta: 473-411=124 lei (aceasta se va repartiza TLI la factura din 2016 si va inchide 473) si, daca e cazul, o inchidere manuala a diferentei din 4427 de -4 lei de genul 4427-4423=-4 lei
Aceste sume si contari sunt orientative , fiecare utilizator trebuind sa le adapteze la modul sau de lucru.
|