GHID prescurtat pentru validarea D406 SAFT
GHID prescurtat pentru validarea D406 SAFT
Ghid RAPID pt. validare D406 SAFT:
1. verificati si completati date firma declaranta:
(se deschide din ecranul principal >> DATE FIRMA)
-atentia la: denumire, CIF, judet, oras, strada, sector, telefon, email , persoana declaranta, conturi banci, adresa fiscala
2. verificati si bifati datele corecte in PANOUL de TERTI
(se deschide din SAFT>>PANOU CONTURI TERTI)
3. verificati datele in PANOUL de TAXE
(se deschide din SAFT>> PANOU TAXE si IMPOZITE)
4. eliminati dublurile si completati datele pt. tertii folositi in perioada de raportare
(se deschide din SAFT>>Unificare date terti)
-atentie la
-denumire, CIF, tara, tip tert SAFT, cod SAFT, oras, judet, strada, sector
-la VANZARI CU AMEF (MAGAZIN) declarati PF la CIF si tip tert SAFT: terti neidentificati
-la PF fara CNP introduceti PF la CIF si selectati la tip tert SAFT: PF fara CNP
-unificarea si transmiterea trebuie sa o faceti pentru intreg anul curent (recomandat) daca sunteti in ianuarie , si pentru restul lunilor daca nu sunteti in ianuarie. Ex: in martie , selectati la unificare intervalul martie-decembrie pt. a nu afecta datele deja armonizate din ianuarie si februarie.
5. daca aveti multi terti in mai multe conturi fara datele completate va recomandam sa apelati la preluarea automata a acestor date de pe ANAF
(se deschide din SAFT>>date si coduri saft terti)
-in acest modul apelati la butonul de sus-dreapta [preia oras/judet/strada de pe anaf]
6. Verificati si corectati planul de conturi folosit.
-SAFT permite folosirea conturilor doar daca ele exista in PCANAF (plan de conturi ANAF), astfel:
:: daca in PCANAF avem si contul sintetic dar si conturi analitice, sunt permise dezvoltarea de alte conturi analitice doar la cele analitice din PCANAF.
ex: 411, 4111 si 4118 in PCANAF. Nu puteti folosi 4112 sau 4113, dar puteti folosi 411, 41112, 41113, 4118015, etc...
:: daca in PCANAF aveti doar contul sintetic, puteti dezvolta conturi analitice la acesta.
ex: 707 in PCANAF. Puteti folosi 7071, 7072, 707035, etc...
Atentie !
Folosirea incorecta a conturilor in contabilitatea dvs. duce la invalidarea SAFT de catre ANAF!
7. verificati schemele de contare folosite in luna.
(se deschide din SAFT>>definire tabelara date scheme)
-in acest modul aplicati filtrul [folosite in luna]
-verificati atent la schemele folosite in luna curenta (unde este cazul): coduri taxa TVA, cod plata, cod taxa retinere la sursa, cod miscare stocuri, cod miscare active, bifa [servicii]
8. verificati daca ati definit la toate UM-urile folosite in luna, UM-ul echivalent SAFT
(se deschide din SAFT>>definire um echivalent saft in an)
9. verificati actele din easycont si corectati daca este necesar
-actele trebuie sa fie evidentiate in modulul dedicat
-la contarile manuale (fara scheme) trebuie verificate codurile de taxa , de miscare, de plata, etc...
10. verificati si completati daca este cazul datele de la Mijloace fixe.
(se deschide din SAFT>>armonizare date MF pr SAFT in an)
-completati la toate activele: denumire, cod clasificare, serie inventar, conturi info, date tert furnizor si , in cazul scoaterii cu vanzare, completati si pretul de vanzare.
Daca aveti erori la validare SAFT este usor sa determinati actul cu probleme din mesajul de eroare. In parantezele aferente grupei in care aveti eroare este specificat numarul randului care contine eroarea. Aceste randuri sunt afisate in toate modulele din SAFT pe culoare mov.
Clarificare conturi folosite in evidenta contabila pt. validare D406 SAF-T
SAFT permite declararea conturilor doar daca ele exista in PCANAF (plan de conturi ANAF), astfel:
:: daca in PCANAF avem si contul sintetic dar si conturi analitice, sunt permise dezvoltarea de alte conturi analitice doar la cele analitice din PCANAF.
ex: 411, 4111 si 4118 in PCANAF. Nu puteti folosi 4112 sau 4113, dar puteti folosi 411, 41112, 41113, 4118015, etc...
:: daca in PCANAF aveti doar contul sintetic, puteti dezvolta conturi analitice la acesta.
ex: 707 in PCANAF. Puteti folosi 7071, 7072, 707035, etc...
Atentie ! Folosirea incorecta a conturilor in contabilitatea dvs. duce la invalidarea SAFT de catre ANAF!
Solutii:
:: Solutia 1 (recomandata):
Mutati datele din conturile incorecte in cele cerute de SAFT, incepand cu ianuarie.
Folositi pt. aceasta modulul automat de modificare a unui cont din SAFT >> Modificare nr cont in tot anul
Atentie la reinchiderea lunii anterioare primei luni de aplicare a modificarilor, nu preluati din nou schemele de contare, fisele analitice si planul de conturi pt a evita repetarea acestor pasi pt prima luna de aplicare a modificarilor. Daca ati preluat aceste informatii din nou (accidental), este necesar sa refaceti pasii pt. luna aferenta unde ati transmis din nou datele vechi (pe contul vechi).
:: Solutia 2 (pe raspunderea utilizatorului)
Bifati in SAFT>>Setari implicite calcul SAFT>> [x] armonizare cu planul de conturi SAFT
-aceasta bifa va reduce automat conturile nevalidate la contul anterior (prin taierea coditzelor contului analitic) pana la validarea acestora.
-ex: 4112 va fi raportat ca 411 , 4111236 va fi raportat ca 4111 , etc...